電腦當家 交易員面臨衝擊

華爾街大咖摩根大通(JPMorgan)指出,

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,隨著量化投資策略及自動交易系統等電腦主導的金融交易逐漸興起,

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,傳統交易員正面臨衝擊,

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,股市的波動也將隨之改變。摩根大通量化暨衍生商品研究部門全球主管寇拉諾維奇(Marko Kolanovic)說:「即便可以用許多基本面的論述解釋股市的波動,

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,現今的股市投資人大多已不靠各股的基本面買賣股票。」他估計,

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,根據基本面進行股票買賣的交易員僅占股市交易量約10%,

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,被動及量化投資則占約60%,

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,占比較十年前增加逾一倍。當金融界愈來愈仰賴由機器主導的交易,偶爾也會導致不同產業或個股出現極大的震盪。寇拉諾維奇認為科技股月初時突然出現的跌勢,就是由自動交易機器引起,機器當時可能認為那斯達克綜合指數科技股的受歡迎程度,已導致股票的估值過高。儘管科技股的跌勢已逐漸收斂,寇拉諾維奇仍警告,自動或量化投資的興起在未來將持續影響股市表現。寇拉諾維奇也指出,相較於傳統交易員,量化投資傾向造成較小的股市變動,主因是傳統交易員的決定常是基於恐懼、貪心和恐慌;理性交易的興起則會形成更穩定的市場,價值投資人也更難辨識潛在的超賣股票。,

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